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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 1 579.00 | 2 415.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 26 985.00 | 9 892.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 34 324.00 | 27 158.00 | 61 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 791.00 | 62 889.00 | 160 901.00 | 223 791.00 |
BN En cours de production de biens | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BT Marchandises | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 632.00 | 8 903.00 | 87 728.00 | 96 632.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 196 763.00 | | 196 763.00 | 196 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 841.00 | 8 903.00 | 372 938.00 | 381 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 633.00 | 71 793.00 | 533 840.00 | 605 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 880.00 | 11 040.00 | | 150 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 148 074.00 | 253 847.00 | | 148 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | 34 066.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 413 403.00 | 380 614.00 | | 413 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | 7 032.00 | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 576.00 | 23 436.00 | | 19 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 313.00 | 62 928.00 | | 33 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 096.00 | 60 884.00 | | 50 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 172.00 | | |
EA Autres dettes | 247.00 | 3 060.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 437.00 | 158 618.00 | | 120 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 840.00 | 539 233.00 | | 533 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 108.00 | | 38 417.00 | 238 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 51 482.00 | 223 792.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 117 923.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 882.00 | 98 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 273.00 | | 2 900.00 | 116 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 957.00 | | 30 287.00 | 85 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | 5 230.00 | 35 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 031.00 | 17 051.00 | 193.00 | 46 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 485.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 936.00 | 16 567.00 | 193.00 | 44 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 912.00 | 1 262.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 912.00 | 1 262.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 912.00 | 1 262.00 | 9 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | 1 578.00 | 4 680.00 | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 203.00 | 4 766.00 | 12 437.00 | 17 203.00 |
VI Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 637.00 | 113 957.00 | 4 680.00 | 118 637.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 437.00 | 108 000.00 | 12 437.00 | 120 437.00 |