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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 586.00 | 15 310.00 | 1 276.00 | 16 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 975.00 | 1 382.00 | 11 593.00 | 12 975.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 583.00 | 16 691.00 | 12 892.00 | 29 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
110 Total général Actif | 41 107.00 | 16 691.00 | 24 415.00 | 41 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
132 Autres réserves | | | 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
222 Production stockée | -400.00 | | | -400.00 |
224 Production immobilisée | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
252 Charges sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |