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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 683.00 | 15 140.00 | 8 543.00 | 23 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 1 936.00 | 1 035.00 | 2 971.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 676.00 | 17 077.00 | 9 600.00 | 26 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
110 Total général Actif | 37 465.00 | 17 077.00 | 20 388.00 | 37 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
222 Production stockée | -125.00 | | | -125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
252 Charges sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 522.00 | | | 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -422.00 | | | -422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |