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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 280.00 | 135 464.00 | 10 817.00 | 146 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 859.00 | 44 730.00 | 12 129.00 | 56 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 388.00 | 180 194.00 | 24 195.00 | 204 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 470.00 | | 524 470.00 | 524 470.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 889.00 | | 584 889.00 | 584 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 278.00 | 180 194.00 | 609 084.00 | 789 278.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 695.00 | 293 600.00 | | 341 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 123.00 | 48 095.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 380 317.00 | 347 195.00 | | 380 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 157.00 | 63 437.00 | | 39 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | 22 680.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | 83 267.00 | | 57 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 090.00 | 81 753.00 | | 121 090.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 767.00 | 251 137.00 | | 228 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 084.00 | 598 332.00 | | 609 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 709.00 | | 13 679.00 | 266 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 204 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 203 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 460.00 | | 13 679.00 | 265 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 740.00 | 29 294.00 | 47 841.00 | 198 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740.00 | 29 294.00 | 47 841.00 | 198 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 524 470.00 | 524 470.00 | | 524 470.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 157.00 | 18 554.00 | 20 602.00 | 39 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 342.00 | 558 093.00 | 249.00 | 558 342.00 |
VW T.V.A. | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 767.00 | 208 164.00 | 20 602.00 | 228 767.00 |