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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 581.00 | 96 405.00 | 10 176.00 | 106 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 55 120.00 | 22 475.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 454.00 | 151 525.00 | 33 929.00 | 185 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 669.00 | 4 000.00 | 368 669.00 | 372 669.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 231 142.00 | | 231 142.00 | 231 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 002.00 | 4 000.00 | 647 002.00 | 651 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 456.00 | 155 525.00 | 680 931.00 | 836 456.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 817.00 | 341 695.00 | | 374 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 620.00 | 33 123.00 | | -101 620.00 |
DL TOTAL (I) | 278 697.00 | 380 317.00 | | 278 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 695.00 | 39 157.00 | | 225 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 9 331.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 57 534.00 | | 51 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 879.00 | 121 090.00 | | 105 879.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 1 656.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 234.00 | 228 767.00 | | 402 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 931.00 | 609 084.00 | | 680 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 194.00 | 16 332.00 | 45 000.00 | 180 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 194.00 | 16 332.00 | 45 000.00 | 180 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 695.00 | 11 160.00 | 214 535.00 | 225 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 860.00 | 419 860.00 | | 419 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 138.00 | 419 860.00 | 278.00 | 420 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 234.00 | 187 699.00 | 214 535.00 | 402 234.00 |