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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 585.00 | 90 949.00 | 5 636.00 | 96 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 606.00 | 58 030.00 | 26 577.00 | 84 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 470.00 | 148 979.00 | 33 491.00 | 182 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 286.00 | 4 000.00 | 425 286.00 | 429 286.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CF Disponibilités | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 861.00 | 4 000.00 | 557 861.00 | 561 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 331.00 | 152 979.00 | 591 352.00 | 744 331.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 197.00 | 374 817.00 | | 273 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 052.00 | -101 620.00 | | -147 052.00 |
DL TOTAL (I) | 131 646.00 | 278 697.00 | | 131 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 542.00 | 225 695.00 | | 214 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 6 159.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 51 502.00 | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 296.00 | 105 881.00 | | 121 296.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 707.00 | 402 234.00 | | 459 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 352.00 | 680 931.00 | | 591 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 525.00 | 13 152.00 | 15 698.00 | 151 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 525.00 | 13 152.00 | 15 698.00 | 151 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 542.00 | 195 133.00 | 4 874.00 | 214 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 308.00 | 476 308.00 | | 476 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 586.00 | 476 308.00 | 278.00 | 476 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 707.00 | 440 298.00 | 4 874.00 | 459 707.00 |