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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 188.00 | 591.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 097.00 | 90 626.00 | 25 471.00 | 116 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 498.00 | 95 815.00 | 508 683.00 | 604 498.00 |
BT Marchandises | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 346.00 | 95 815.00 | 620 532.00 | 716 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | 1 045.00 | | 2 223.00 |
DG Autres réserves | 38 391.00 | 16 015.00 | | 38 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | 23 553.00 | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 223 917.00 | 190 614.00 | | 223 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 343.00 | 333 194.00 | | 292 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 98.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 374.00 | 92 952.00 | | 93 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | 11 601.00 | | 10 793.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 975.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 615.00 | 438 820.00 | | 396 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 532.00 | 629 434.00 | | 620 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 999.00 | 146 781.00 | | 145 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 983.00 | | 5 206.00 | 600 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 604 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 121 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 234.00 | | 2 335.00 | 121 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | 2 871.00 | 39 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 084.00 | 12 422.00 | 1 692.00 | 85 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 084.00 | 12 422.00 | 1 692.00 | 85 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 343.00 | 41 727.00 | 172 042.00 | 292 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 547.00 | 16 627.00 | 3 920.00 | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 615.00 | 145 999.00 | 172 042.00 | 396 615.00 |