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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 470.00 | 5 964.00 | 2 506.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 113 966.00 | 13 187.00 | 127 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 595.00 | 119 930.00 | 519 665.00 | 639 595.00 |
BT Marchandises | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 621.00 | 119 930.00 | 688 692.00 | 808 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 182.00 | 6 241.00 | | 9 182.00 |
DG Autres réserves | 170 610.00 | 114 730.00 | | 170 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 58 821.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 362 442.00 | 329 791.00 | | 362 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 615.00 | 219 139.00 | | 176 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 112.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 094.00 | 117 152.00 | | 137 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | 6 985.00 | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 76.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 250.00 | 343 464.00 | | 326 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 692.00 | 673 255.00 | | 688 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 801.00 | 166 849.00 | | 192 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 131.00 | | 9 813.00 | 631 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 639 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 135 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 685.00 | | 9 813.00 | 132 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 294.00 | 5 509.00 | 2 873.00 | 117 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 294.00 | 5 509.00 | 2 873.00 | 117 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 615.00 | 43 166.00 | 133 449.00 | 176 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 998.00 | 37 078.00 | 3 920.00 | 40 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 250.00 | 192 801.00 | 133 449.00 | 326 250.00 |