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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 905.00 | 111 514.00 | 15 392.00 | 126 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 131.00 | 117 294.00 | 513 838.00 | 631 131.00 |
BT Marchandises | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 417.00 | | 159 417.00 | 159 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 549.00 | 117 294.00 | 673 255.00 | 790 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 241.00 | 3 888.00 | | 6 241.00 |
DG Autres réserves | 114 730.00 | 70 029.00 | | 114 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 821.00 | 47 054.00 | | 58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 329 791.00 | 270 971.00 | | 329 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 139.00 | 261 030.00 | | 219 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 39.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 152.00 | 122 645.00 | | 117 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 13 680.00 | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 464.00 | 397 470.00 | | 343 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 255.00 | 668 441.00 | | 673 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 849.00 | 178 331.00 | | 166 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 363.00 | | 11 381.00 | 615 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 631 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 132 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 877.00 | | 11 381.00 | 121 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 429.00 | 12 438.00 | 573.00 | 105 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 429.00 | 12 438.00 | 573.00 | 105 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 139.00 | 42 524.00 | 176 615.00 | 219 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492.00 | 16 572.00 | 3 920.00 | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 464.00 | 166 849.00 | 176 615.00 | 343 464.00 |