| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 142.00 | 77 471.00 | 9 672.00 | 87 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 142.00 | 77 471.00 | 134 672.00 | 212 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
110 Total général Actif | 245 299.00 | 77 471.00 | 167 829.00 | 245 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 980.00 | | | 266 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
252 Charges sociales | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 428.00 | | | 263 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |