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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 578.00 | 78 131.00 | 15 447.00 | 93 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 578.00 | 78 131.00 | 200 447.00 | 278 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
084 Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
110 Total général Actif | 321 657.00 | 78 131.00 | 243 527.00 | 321 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 743.00 | | | 426 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 637.00 | | | 433 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 059.00 | | | 181 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
252 Charges sociales | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 219.00 | | | 407 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 612.00 | | | 216 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |