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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 612.00 | 73 557.00 | 18 055.00 | 91 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 612.00 | 73 557.00 | 143 055.00 | 216 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
084 Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
110 Total général Actif | 256 427.00 | 73 557.00 | 182 870.00 | 256 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 424.00 | | | 244 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
230 Autres produits | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 169.00 | | | 260 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
252 Charges sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 134.00 | | | 233 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |