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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 9 034.00 | 1 119.00 | 10 153.00 |
AH Fonds commercial | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
AP Constructions | 23 972.00 | 11 122.00 | 12 850.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 376.00 | 68 027.00 | 45 349.00 | 113 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 734.00 | 88 183.00 | 259 551.00 | 347 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 683.00 | 3 565.00 | 372 118.00 | 375 683.00 |
BZ Autres créances | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CF Disponibilités | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 430.00 | 3 565.00 | 619 865.00 | 623 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 164.00 | 91 748.00 | 879 416.00 | 971 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 010.00 | 216 712.00 | | 252 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 611.00 | 50 298.00 | | 43 611.00 |
DL TOTAL (I) | 394 621.00 | 366 010.00 | | 394 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 777.00 | 79 673.00 | | 89 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 883.00 | 104 183.00 | | 72 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 547.00 | 101 391.00 | | 110 547.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 30 873.00 | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 563.00 | 171 270.00 | | 204 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 795.00 | 490 070.00 | | 484 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 416.00 | 856 080.00 | | 879 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 795.00 | 490 070.00 | | 484 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 324.00 | | 426 324.00 | 426 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 324.00 | | 426 324.00 | 426 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | 1 918.00 | | 3 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 116.00 | 14 742.00 | | 10 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 266.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 266.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 266.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 11 047.00 | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 574.00 | 539 165.00 | | 429 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 963.00 | 488 867.00 | | 385 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 611.00 | 50 298.00 | | 43 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 637.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 494.00 | | 3 240.00 | 344 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 150.00 | | 1 234.00 | 203 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 342.00 | | 2 006.00 | 135 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 117.00 | 20 066.00 | | 68 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 115.00 | | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 198.00 | 19 951.00 | | 59 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 563.00 | 204 563.00 | | 204 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 371 406.00 | 371 406.00 | | 371 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VI Groupe et associés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 886.00 | 452 886.00 | | 452 886.00 |
VW T.V.A. | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 795.00 | 484 795.00 | | 484 795.00 |