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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 11 503.00 | 1 739.00 | 13 243.00 |
AH Fonds commercial | 210 757.00 | | 210 757.00 | 210 757.00 |
AP Constructions | 23 972.00 | 17 747.00 | 6 224.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 331.00 | 71 927.00 | 12 404.00 | 84 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 734.00 | 101 178.00 | 236 556.00 | 337 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 426.00 | 4 119.00 | 151 307.00 | 155 426.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CF Disponibilités | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 686.00 | 4 119.00 | 412 567.00 | 416 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 420.00 | 105 297.00 | 649 123.00 | 754 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 214 187.00 | | | 214 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
EA Autres dettes | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 123.00 | | | 649 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 546.00 | | 29 670.00 | 311 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 337 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 108 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 678.00 | | 17 322.00 | 206 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | 12 348.00 | 98 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 333.00 | 8 854.00 | 3 010.00 | 95 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 1 197.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | 7 656.00 | 3 010.00 | 85 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 1 919.00 | 2 200.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 1 919.00 | 2 200.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 1 919.00 | 2 200.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 418.00 | 178 988.00 | 5 430.00 | 184 418.00 |
VW T.V.A. | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 982.00 | 309 982.00 | | 309 982.00 |