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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 448.00 | 10 305.00 | 2 142.00 | 12 448.00 |
AH Fonds commercial | 194 230.00 | | 194 230.00 | 194 230.00 |
AP Constructions | 23 972.00 | 15 608.00 | 8 363.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 993.00 | 69 419.00 | 5 573.00 | 74 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 546.00 | 95 333.00 | 216 212.00 | 311 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 957.00 | 4 400.00 | 241 557.00 | 245 957.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CF Disponibilités | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 913.00 | 4 400.00 | 433 513.00 | 437 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 459.00 | 99 733.00 | 649 725.00 | 749 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 363 187.00 | | | 363 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 725.00 | | | 649 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 456.00 | | 4 090.00 | 307 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 383.00 | | 2 295.00 | 204 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 170.00 | | 1 795.00 | 97 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 386.00 | 10 947.00 | | 84 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 859.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 940.00 | 10 087.00 | | 74 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 240 141.00 | 240 141.00 | | 240 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 260.00 | 277 830.00 | 5 430.00 | 283 260.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 538.00 | 286 538.00 | | 286 538.00 |