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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 941.00 | 3 315.00 | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 554.00 | 2 738.00 | 108 815.00 | 111 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 500 314.00 | | 500 314.00 | 500 314.00 |
CF Disponibilités | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 500.00 | | 980 500.00 | 980 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 054.00 | 2 738.00 | 1 089 315.00 | 1 092 054.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 938.00 | 193 797.00 | | 411 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 678.00 | 218 142.00 | | 274 678.00 |
DL TOTAL (I) | 692 117.00 | 417 438.00 | | 692 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 726.00 | 229 338.00 | | 276 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 2 528.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 133 787.00 | | 117 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 198.00 | 366 153.00 | | 397 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 315.00 | 783 592.00 | | 1 089 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 198.00 | 366 153.00 | | 397 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 520.00 | 22 530.00 | | 44 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 418.00 | 596 570.00 | | 621 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 740.00 | 378 428.00 | | 346 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 678.00 | 218 142.00 | | 274 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 654.00 | | 2 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 654.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 484 559.00 | 484 559.00 | | 484 559.00 |
VI Groupe et associés | 276 726.00 | 276 726.00 | | 276 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 651.00 | 861 651.00 | | 861 651.00 |
VW T.V.A. | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 198.00 | 397 198.00 | | 397 198.00 |