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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 3 581.00 | 5 485.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 274.00 | 3 689.00 | 112 585.00 | 116 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
BZ Autres créances | 732 828.00 | | 732 828.00 | 732 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 305 086.00 | | 305 086.00 | 305 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 018.00 | | 1 682 018.00 | 1 682 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 292.00 | 3 689.00 | 1 794 603.00 | 1 798 292.00 |
CU Autres participations | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 059 832.00 | 545 447.00 | | 1 059 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 168.00 | 514 385.00 | | 511 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 500.00 | 1 065 332.00 | | 1 576 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 916.00 | 60 791.00 | | 100 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 5 511.00 | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 728.00 | 97 041.00 | | 97 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 103.00 | 163 476.00 | | 218 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 603.00 | 1 228 808.00 | | 1 794 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 103.00 | 163 476.00 | | 218 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 102.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 102.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 9 862.00 | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 733.00 | 886 960.00 | | 1 002 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 565.00 | 372 575.00 | | 491 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 168.00 | 514 385.00 | | 511 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 774.00 | | 500.00 | 115 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 600.00 | | 500.00 | 106 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367.00 | 1 322.00 | | 2 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 322.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UX Autres créances clients | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 728 066.00 | 728 066.00 | | 728 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 932.00 | 1 276 932.00 | | 1 276 932.00 |
VW T.V.A. | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |