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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | 2 259.00 | 6 808.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 774.00 | 2 367.00 | 113 408.00 | 115 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BZ Autres créances | 533 158.00 | | 533 158.00 | 533 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 277 635.00 | | 277 635.00 | 277 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 174.00 | 2 367.00 | 1 228 808.00 | 1 231 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 545 447.00 | 411 938.00 | | 545 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 385.00 | 274 678.00 | | 514 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 332.00 | 692 117.00 | | 1 065 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 791.00 | 276 726.00 | | 60 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 3 093.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 041.00 | 117 379.00 | | 97 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 476.00 | 397 198.00 | | 163 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 808.00 | 1 089 315.00 | | 1 228 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 476.00 | 397 198.00 | | 163 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 44 520.00 | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 960.00 | 621 418.00 | | 886 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 575.00 | 346 740.00 | | 372 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 385.00 | 274 678.00 | | 514 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 554.00 | | 8 477.00 | 111 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 115 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 9 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | 7 377.00 | 5 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | 1 100.00 | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 782.00 | 1 154.00 | 2 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 782.00 | 1 154.00 | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 497 579.00 | 497 579.00 | | 497 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 765.00 | 737 765.00 | | 737 765.00 |
VW T.V.A. | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 476.00 | 163 476.00 | | 163 476.00 |