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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 822.00 | 1 211.00 | 123 612.00 | 124 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 837.00 | 20 692.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 203.00 | 3 448.00 | 321 755.00 | 325 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 929.00 | | 366 929.00 | 366 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 056.00 | 5 496.00 | 908 560.00 | 914 056.00 |
BT Marchandises | 764 431.00 | | 764 431.00 | 764 431.00 |
BZ Autres créances | 428 432.00 | | 428 432.00 | 428 432.00 |
CF Disponibilités | 319 921.00 | | 319 921.00 | 319 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 441.00 | | 1 525 441.00 | 1 525 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 497.00 | 5 496.00 | 2 434 001.00 | 2 439 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 488.00 | 40 000.00 | | 283 488.00 |
DH Report à nouveau | -20 771.00 | -15 418.00 | | -20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 187.00 | -5 353.00 | | -163 187.00 |
DL TOTAL (I) | 99 530.00 | 19 229.00 | | 99 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 515.00 | | | 516 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 480.00 | | | 986 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 755.00 | | | 575 755.00 |
EA Autres dettes | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 471.00 | | | 2 334 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 001.00 | 19 229.00 | | 2 434 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 432.00 | | | 1 636 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 526.00 | 5 353.00 | | 163 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 187.00 | -5 353.00 | | -163 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 480.00 | 986 480.00 | | 986 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 755.00 | 575 755.00 | | 575 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 027.00 | 54 988.00 | 193 984.00 | 753 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 090.00 | 441 090.00 | | 441 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 662.00 | 441 090.00 | 75 572.00 | 516 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 471.00 | 1 636 432.00 | 193 984.00 | 2 334 471.00 |