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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 615 683.00 | 29 145.00 | 586 535.00 | 615 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 708.00 | 14 595.00 | 63 113.00 | 77 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 590.00 | 41 344.00 | 335 246.00 | 376 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 671.00 | 85 087.00 | 1 052 584.00 | 1 137 671.00 |
BT Marchandises | 1 991 021.00 | | 1 991 021.00 | 1 991 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BZ Autres créances | 165 042.00 | | 165 042.00 | 165 042.00 |
CF Disponibilités | 706 909.00 | | 706 909.00 | 706 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 901.00 | | 2 970 901.00 | 2 970 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 571.00 | 85 087.00 | 4 023 485.00 | 4 108 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 488.00 | 283 488.00 | | 283 488.00 |
DH Report à nouveau | -183 958.00 | -20 771.00 | | -183 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 078.00 | -163 187.00 | | 149 078.00 |
DL TOTAL (I) | 248 609.00 | 99 530.00 | | 248 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 512.00 | 236 512.00 | | 236 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 928.00 | 516 515.00 | | 1 895 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 437.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 840.00 | 986 480.00 | | 1 106 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 511.00 | 10 557.00 | | 450 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 280.00 | 575 755.00 | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | 29 829.00 | 8 215.00 | | 29 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 876.00 | 2 334 471.00 | | 3 774 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 485.00 | 2 434 001.00 | | 4 023 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 090.00 | 1 636 432.00 | | 1 887 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175 811.00 | | 6 175 811.00 | 6 175 811.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 411.00 | | 6 176 411.00 | 6 176 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 703 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 590.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 820.00 | | | 242 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 363.00 | | | 223 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 274.00 | 339.00 | | 6 462 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 195.00 | 163 526.00 | | 6 313 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 078.00 | -163 187.00 | | 149 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 056.00 | | 598 549.00 | 914 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 005.00 | 67 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 934.00 | 1 137 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 929.00 | 1 069 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 484.00 | | 598 426.00 | 838 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 572.00 | | 123.00 | 75 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 79 590.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 79 590.00 | | 5 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 840.00 | 1 106 840.00 | | 1 106 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
UX Autres créances clients | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 928.00 | 244 655.00 | 1 008 702.00 | 1 895 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529 834.00 | | | 1 529 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 208.00 | 309 208.00 | | 309 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 661.00 | 272 971.00 | 67 690.00 | 340 661.00 |
VW T.V.A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 876.00 | 1 887 090.00 | 1 008 702.00 | 3 774 876.00 |