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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 689.00 | 1 791.00 | 2 480.00 |
AP Constructions | 624 020.00 | 61 086.00 | 562 934.00 | 624 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 845.00 | 31 223.00 | 47 622.00 | 78 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 247.00 | 79 875.00 | 303 372.00 | 383 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 036.00 | 172 872.00 | 985 163.00 | 1 158 036.00 |
BT Marchandises | 2 246 419.00 | | 2 246 419.00 | 2 246 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 423.00 | 7 245.00 | 23 178.00 | 30 423.00 |
BZ Autres créances | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
CF Disponibilités | 579 423.00 | | 579 423.00 | 579 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 161.00 | 7 245.00 | 3 091 916.00 | 3 099 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 196.00 | 180 117.00 | 4 077 079.00 | 4 257 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
DH Report à nouveau | -34 879.00 | | | -34 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
DL TOTAL (I) | 360 387.00 | | | 360 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 417.00 | | | 1 675 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 246.00 | | | 1 263 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 311.00 | | | 486 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 692.00 | | | 3 716 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 079.00 | | | 4 077 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 295.00 | | | 2 055 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 064 281.00 | | 7 064 281.00 | 7 064 281.00 |
FD Production vendue biens | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FG Production vendue services | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 882.00 | | 7 068 882.00 | 7 068 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 390 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 190.00 | | | 7 216 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 412.00 | | | 7 104 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 671.00 | | 22 119.00 | 1 137 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754.00 | 69 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 1 158 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 980.00 | | 16 131.00 | 1 069 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 690.00 | | 3 507.00 | 67 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 087.00 | 87 786.00 | | 85 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 087.00 | 87 097.00 | | 85 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 246.00 | 1 263 246.00 | | 1 263 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 417.00 | 250 532.00 | 1 027 389.00 | 1 675 417.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 804.00 | | | 246 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 762.00 | 273 315.00 | 69 444.00 | 342 762.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 692.00 | 2 055 295.00 | 1 027 389.00 | 3 716 692.00 |