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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 4 101.00 | 15 438.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 2 822.00 | 1 148.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 509.00 | 6 923.00 | 16 586.00 | 23 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 294.00 | 6 923.00 | 401 371.00 | 408 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 098.00 | 61 904.00 | | 127 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 65 194.00 | | 58 749.00 |
DK Provisions réglementées | | 87.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 847.00 | 138 185.00 | | 196 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 547.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 104 746.00 | | 153 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 475.00 | 44 408.00 | | 50 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 524.00 | 149 701.00 | | 204 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 371.00 | 287 886.00 | | 401 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 524.00 | 149 701.00 | | 204 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 930.00 | | 14 579.00 | 8 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 14 579.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 2 769.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 2 769.00 | | 4 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |