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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 567.00 | 12 567.00 | 9 000.00 | 21 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 847.00 | 122.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 537.00 | 16 415.00 | 9 123.00 | 25 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 269 636.00 | | 269 636.00 | 269 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 879.00 | | 645 879.00 | 645 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 416.00 | 16 415.00 | 655 001.00 | 671 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 647.00 | 185 848.00 | | 188 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 164.00 | 8 400.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 246 811.00 | 205 247.00 | | 246 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 169.00 | 180 616.00 | | 157 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 157.00 | 192 316.00 | | 189 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 863.00 | 37 549.00 | | 61 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 190.00 | 410 480.00 | | 408 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 001.00 | 615 727.00 | | 655 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 492.00 | 410 480.00 | | 287 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 129.00 | | 1 143 129.00 | 1 143 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 129.00 | | 1 143 129.00 | 1 143 129.00 |
FM Production stockée | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 3 267.00 | | 17 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 362.00 | 945 043.00 | | 1 158 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 198.00 | 936 643.00 | | 1 111 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 164.00 | 8 400.00 | | 47 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 409.00 | | 1 129.00 | 24 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | 1 129.00 | 24 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 4 861.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 4 861.00 | | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 362.00 | 35 664.00 | 120 698.00 | 156 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 190.00 | 287 492.00 | 120 698.00 | 408 190.00 |