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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 439.00 | 8 173.00 | 12 266.00 | 20 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 381.00 | 589.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 409.00 | 11 554.00 | 12 855.00 | 24 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 872.00 | | 602 872.00 | 602 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 281.00 | 11 554.00 | 615 727.00 | 627 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 848.00 | 127 098.00 | | 185 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 58 749.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 205 247.00 | 196 847.00 | | 205 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 616.00 | 262.00 | | 180 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 316.00 | 153 786.00 | | 192 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 549.00 | 50 475.00 | | 37 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 480.00 | 204 524.00 | | 410 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 727.00 | 401 371.00 | | 615 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 480.00 | 204 524.00 | | 230 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 844.00 | | 941 844.00 | 941 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 844.00 | | 941 844.00 | 941 844.00 |
FM Production stockée | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 34.00 | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 121.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 121.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 22 847.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 043.00 | 1 099 222.00 | | 945 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 643.00 | 1 040 473.00 | | 936 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 400.00 | 58 749.00 | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 509.00 | | 900.00 | 23 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 509.00 | | 900.00 | 23 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 4 631.00 | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 4 631.00 | | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 144.00 | 198 144.00 | | 198 144.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 480.00 | 230 480.00 | 180 000.00 | 410 480.00 |