| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 654.00 | 27.00 | 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 3 253.00 | 1 749.00 | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 514.00 | 62 231.00 | 126 283.00 | 188 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 225.00 | 102 373.00 | 250 852.00 | 353 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 405.00 | 170 859.00 | 407 546.00 | 578 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CF Disponibilités | 361 052.00 | | 361 052.00 | 361 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 655.00 | | 451 655.00 | 451 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 061.00 | 170 859.00 | 859 202.00 | 1 030 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
DL TOTAL (I) | 231 852.00 | | | 231 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 293.00 | | | 313 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
EA Autres dettes | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 350.00 | | | 627 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 202.00 | | | 859 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 653.00 | | | 394 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 884.00 | 59 975.00 | | 110 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 1 346.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 975.00 | 58 630.00 | | 105 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 293.00 | 80 596.00 | 232 697.00 | 313 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 234.00 | 76 627.00 | 19 607.00 | 96 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 350.00 | 394 653.00 | 232 697.00 | 627 350.00 |