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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 6 209.00 | 11 576.00 | 17 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 240.00 | 65 508.00 | 137 732.00 | 203 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 602.00 | 113 106.00 | 318 496.00 | 431 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 746.00 | 187 171.00 | 493 575.00 | 680 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
CF Disponibilités | 343 751.00 | | 343 751.00 | 343 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 410.00 | 187 171.00 | 966 240.00 | 1 153 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
DL TOTAL (I) | 276 911.00 | | | 276 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 907.00 | | | 559 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 328.00 | | | 689 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 240.00 | | | 966 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 785.00 | | | 516 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 859.00 | 72 611.00 | 56 301.00 | 170 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 2 983.00 | 682.00 | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 604.00 | 69 628.00 | 55 619.00 | 164 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 907.00 | 387 363.00 | 172 543.00 | 559 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 177.00 | 113 177.00 | 17 000.00 | 130 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 328.00 | 516 785.00 | 172 543.00 | 689 328.00 |