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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 9 566.00 | 8 219.00 | 17 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 240.00 | 89 865.00 | 113 375.00 | 203 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 373.00 | 161 963.00 | 274 409.00 | 436 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 459.00 | 263 742.00 | 417 717.00 | 681 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CF Disponibilités | 378 927.00 | | 378 927.00 | 378 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 308.00 | 263 742.00 | 876 566.00 | 1 140 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 278 948.00 | | | 278 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 543.00 | | | 472 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 618.00 | | | 597 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 566.00 | | | 876 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 490.00 | | | 513 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 171.00 | 76 571.00 | | 187 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 3 357.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 614.00 | 73 214.00 | | 178 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 543.00 | 388 415.00 | 84 128.00 | 472 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 787.00 | 55 787.00 | 17 000.00 | 72 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 618.00 | 513 490.00 | 84 128.00 | 597 618.00 |