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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 210.00 | 1 200.00 | 241 010.00 | 242 210.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 588.00 | 1 200.00 | 516 388.00 | 517 588.00 |
CU Autres participations | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 10 645.00 | -19 799.00 | | 10 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 998.00 | 31 005.00 | | 332 998.00 |
DK Provisions réglementées | 7 841.00 | 5 639.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 362 045.00 | 26 845.00 | | 362 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 162.00 | 166 553.00 | | 134 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 162 304.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 342.00 | 329 037.00 | | 154 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 388.00 | 355 882.00 | | 516 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 205.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 2 205.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -2 205.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 032.00 | 40 009.00 | | 342 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034.00 | 9 004.00 | | 9 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 998.00 | 31 005.00 | | 332 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 167.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 167.00 | | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |