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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700.00 | 12 557.00 | 142.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 868.00 | 12 557.00 | 140 311.00 | 152 868.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 357.00 | 142.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 560.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 204.00 | 10 645.00 | | 343 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 072.00 | 332 998.00 | | -232 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 841.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 131.00 | 362 045.00 | | 122 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180.00 | 154 342.00 | | 18 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 311.00 | 516 388.00 | | 140 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 510.00 | | | 229 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 510.00 | 2 202.00 | | 229 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 668.00 | -2 202.00 | | -218 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019.00 | 342 032.00 | | 12 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 092.00 | 9 034.00 | | 244 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 072.00 | 332 998.00 | | -232 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |