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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700.00 | 12 557.00 | 142.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 672.00 | 12 557.00 | 139 115.00 | 151 672.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 357.00 | 142.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 131.00 | 343 204.00 | | 111 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195.00 | -232 072.00 | | -195.00 |
DL TOTAL (I) | 121 935.00 | 122 131.00 | | 121 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 180.00 | 18 180.00 | | 17 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 115.00 | 140 311.00 | | 139 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427.00 | 12 019.00 | | 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623.00 | 244 092.00 | | 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195.00 | -232 072.00 | | -195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |