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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 487.00 | 1 113.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 4 866.00 | 22 369.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 988.00 | 6 994.00 | 52 994.00 | 59 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 525.00 | 12 347.00 | 87 178.00 | 99 525.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 542.00 | 12 347.00 | 152 195.00 | 164 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | | | 566.00 |
DH Report à nouveau | | -220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | 886.00 | | -6 829.00 |
DL TOTAL (I) | -5 164.00 | 1 666.00 | | -5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 4 526.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 943.00 | 101 494.00 | | 56 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 072.00 | 8 924.00 | | 35 072.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 359.00 | 115 394.00 | | 157 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 195.00 | 117 060.00 | | 152 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 859.00 | 115 394.00 | | 121 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 359.00 | | 483 359.00 | 483 359.00 |
FG Production vendue services | | 172.00 | 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 359.00 | 172.00 | 483 531.00 | 483 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876.00 | 26 110.00 | | 38 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 876.00 | 26 110.00 | | 38 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 884.00 | 287.00 | | 51 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 541.00 | 287.00 | | 53 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 666.00 | 25 823.00 | | -14 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 165.00 | 194 703.00 | | 532 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 994.00 | 193 818.00 | | 538 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829.00 | 886.00 | | -6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 190.00 | | 65 034.00 | 92 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 700.00 | 99 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 000.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 94 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 1 600.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | | 63 350.00 | 34 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 85.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 11 812.00 | 3 700.00 | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 11 325.00 | 3 700.00 | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 802.00 | 9 302.00 | 35 499.00 | 44 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 551.00 | 28 867.00 | 3 685.00 | 32 551.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 359.00 | 121 859.00 | 35 499.00 | 157 359.00 |