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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 020.00 | 580.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 714.00 | 14 082.00 | 37 631.00 | 51 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 672.00 | 15 746.00 | 99 926.00 | 115 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 206.00 | 30 848.00 | 142 358.00 | 173 206.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CF Disponibilités | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 866.00 | 30 848.00 | 202 017.00 | 232 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | -6 829.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910.00 | -5 164.00 | | 11 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 550.00 | 60 725.00 | | 42 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 4 619.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | 56 943.00 | | 62 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 226.00 | 35 072.00 | | 85 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 107.00 | 157 359.00 | | 190 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 017.00 | 152 195.00 | | 202 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 915.00 | | 596 915.00 | 596 915.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 915.00 | | 596 915.00 | 596 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 51 884.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 53 541.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -14 666.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 179.00 | 532 165.00 | | 609 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 106.00 | 538 994.00 | | 592 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 074.00 | -6 829.00 | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 525.00 | | 80 698.00 | 99 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 173 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 167 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 240.00 | | 80 162.00 | 94 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 536.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 18 501.00 | | 12 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 533.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 17 968.00 | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VC Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 920.00 | 9 448.00 | 26 471.00 | 35 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 107.00 | 163 636.00 | 26 471.00 | 190 107.00 |