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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 553.00 | 47.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 841.00 | 25 117.00 | 30 724.00 | 55 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 627.00 | 28 612.00 | 104 015.00 | 132 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 668.00 | 55 282.00 | 140 386.00 | 195 668.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 617.00 | 55 282.00 | 240 335.00 | 295 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 10 244.00 | -6 829.00 | | 10 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 373.00 | 17 074.00 | | 20 373.00 |
DL TOTAL (I) | 32 283.00 | 11 910.00 | | 32 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 231.00 | 42 550.00 | | 82 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 587.00 | 62 274.00 | | 41 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 234.00 | 85 226.00 | | 84 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 053.00 | 190 107.00 | | 208 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 335.00 | 202 017.00 | | 240 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | 1 507.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 1 507.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 167.00 | -1 507.00 | | -9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 706.00 | 609 179.00 | | 363 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 333.00 | 592 106.00 | | 343 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 373.00 | 17 074.00 | | 20 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 206.00 | | 22 462.00 | 173 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 385.00 | | 21 083.00 | 167 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 1 379.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 848.00 | 24 433.00 | | 30 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 533.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 23 900.00 | | 29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 231.00 | 9 486.00 | 72 745.00 | 82 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 053.00 | 135 308.00 | 72 745.00 | 208 053.00 |