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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760 000.00 | 211 056.00 | 1 548 944.00 | 1 760 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 760 000.00 | 211 056.00 | 1 548 944.00 | 1 760 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 511 962.00 | | 511 962.00 | 511 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 033.00 | | 623 033.00 | 623 033.00 |
110 Total général Actif | 2 383 033.00 | 211 056.00 | 2 171 978.00 | 2 383 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 524 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -267 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 010 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 171 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
242 Autres charges externes. | 35 867.00 | 34 149.00 | | 35 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 390.00 | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 643.00 | 27 339.00 | | 22 643.00 |
252 Charges sociales | 7 377.00 | 9 578.00 | | 7 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 265.00 | 71 456.00 | | 277 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -267 084.00 | -71 456.00 | | -267 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 001.00 | 17.00 | | 190 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -267 087.00 | -71 439.00 | | -267 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |