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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 000.00 | 767 370.00 | 932 630.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 767 370.00 | 1 032 630.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 297 848.00 | | 297 848.00 | 297 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 055.00 | | 418 055.00 | 418 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 055.00 | 767 370.00 | 1 450 685.00 | 2 218 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 025.00 | 2 524 025.00 | | 2 524 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | -515 681.00 | -248 594.00 | | -515 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 046.00 | -267 087.00 | | -581 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 893.00 | 2 010 939.00 | | 1 429 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 5 457.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | 15 582.00 | | 12 425.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 792.00 | 161 039.00 | | 20 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 685.00 | 2 171 978.00 | | 1 450 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 1.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 190 001.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -3.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 079.00 | 200 182.00 | | 37 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 125.00 | 467 269.00 | | 618 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 046.00 | -267 087.00 | | -581 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 000.00 | | 685 000.00 | 1 760 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 000.00 | | 1 800 000.00 | 645 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | 1 800 000.00 | 645 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | 685 000.00 | 1 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 204.00 | 525 870.00 | | 159 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 204.00 | 525 870.00 | | 159 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |