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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 000.00 | 1 317 259.00 | 422 741.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 1 317 259.00 | 422 741.00 | 1 740 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 264 641.00 | | 264 641.00 | 264 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 500.00 | 1 317 259.00 | 871 240.00 | 2 188 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 025.00 | 2 524 025.00 | | 2 524 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 727.00 | -515 681.00 | | -1 096 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 124.00 | -581 046.00 | | -600 124.00 |
DL TOTAL (I) | 829 770.00 | 1 429 893.00 | | 829 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | 8 297.00 | | 20 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | 12 425.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 471.00 | 20 792.00 | | 41 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 240.00 | 1 450 685.00 | | 871 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 200.00 | 163.00 | | 61 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 163.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 059.00 | 37 079.00 | | 112 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 183.00 | 618 125.00 | | 712 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 124.00 | -581 046.00 | | -600 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 40 000.00 | 1 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 740 000.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 740 000.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 40 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 074.00 | 569 259.00 | | 685 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 074.00 | 569 259.00 | | 685 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |