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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 8 526.00 | 5 000.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284.00 | 5 740.00 | 5 543.00 | 11 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 157.00 | 14 266.00 | 55 891.00 | 70 157.00 |
BT Marchandises | 47 787.00 | 6 761.00 | 41 026.00 | 47 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 894.00 | 708.00 | 86 186.00 | 86 894.00 |
BZ Autres créances | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CF Disponibilités | 239 315.00 | | 239 315.00 | 239 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 604.00 | 7 469.00 | 399 135.00 | 406 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 762.00 | 21 735.00 | 455 026.00 | 476 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 424.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 064.00 | 17 265.00 | | 112 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 285.00 | 97 375.00 | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 158 349.00 | 136 064.00 | | 158 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | 37 946.00 | | 40 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 27 229.00 | | 27 042.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 110.00 | 92 525.00 | | 226 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 677.00 | 157 700.00 | | 296 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 026.00 | 293 763.00 | | 455 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 677.00 | 157 700.00 | | 296 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 586.00 | | 1 571.00 | 68 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | | 1 223.00 | 23 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 348.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | 7 009.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 7 009.00 | | 7 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
UX Autres créances clients | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 850.00 | 119 502.00 | 45 348.00 | 164 850.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 677.00 | 296 677.00 | | 296 677.00 |