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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 659.00 | 14 583.00 | 1 076.00 | 15 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 14 163.00 | 29 933.00 | 44 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 603.00 | 28 746.00 | 98 857.00 | 127 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
BZ Autres créances | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 632.00 | | 447 632.00 | 447 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 235.00 | 28 746.00 | 546 489.00 | 575 235.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 489.00 | | | 546 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907.00 | 6 840.00 | | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 6 840.00 | | 21 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
UX Autres créances clients | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 552.00 | 108 204.00 | 45 348.00 | 153 552.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
YT Sous‐traitance | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 819.00 | | | 258 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 867.00 | | | 239 867.00 |