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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 274.00 | 13 039.00 | 1 235.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 8 868.00 | 5 389.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 378.00 | 21 907.00 | 74 471.00 | 96 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
BT Marchandises | | 6 761.00 | -6 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 212 899.00 | | 212 899.00 | 212 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 486.00 | 6 761.00 | 454 725.00 | 461 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 865.00 | 28 668.00 | 529 197.00 | 557 865.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DL TOTAL (I) | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 197.00 | | | 529 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 157.00 | | 26 221.00 | 70 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 809.00 | | 3 721.00 | 24 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 348.00 | | 22 500.00 | 45 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 7 641.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 7 641.00 | | 14 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | | 708.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | | 708.00 | 7 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
UX Autres créances clients | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 222.00 | 101 874.00 | 45 348.00 | 147 222.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 380.00 | 259 380.00 | | 259 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
YT Sous‐traitance | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 551.00 | | | 155 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |