| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 160.00 | | 1 562 160.00 | 1 562 160.00 |
CF Disponibilités | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 205.00 | | 1 774 205.00 | 1 774 205.00 |
CU Autres participations | 1 562 160.00 | | 1 562 160.00 | 1 562 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 391.00 | | | -22 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 028.00 | -22 391.00 | | 225 028.00 |
DL TOTAL (I) | 207 636.00 | -17 391.00 | | 207 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 709.00 | 1 583 344.00 | | 1 564 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 500.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 569.00 | 1 584 947.00 | | 1 566 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 205.00 | 1 567 556.00 | | 1 774 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 484.00 | 22 391.00 | | 19 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 028.00 | -22 391.00 | | 225 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 400.00 | 150 280.00 | 617 833.00 | 1 411 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 569.00 | 305 449.00 | 617 833.00 | 1 566 569.00 |