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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 360.00 | | 1 249 360.00 | 1 249 360.00 |
CF Disponibilités | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 846.00 | | 1 576 846.00 | 1 576 846.00 |
CU Autres participations | 1 249 360.00 | | 1 249 360.00 | 1 249 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 811.00 | 250 811.00 | | 250 811.00 |
DH Report à nouveau | -19 963.00 | | | -19 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 177.00 | -19 963.00 | | 352 177.00 |
DL TOTAL (I) | 588 526.00 | 236 348.00 | | 588 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 141.00 | 1 115 639.00 | | 961 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 612.00 | 23 453.00 | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 439.00 | | |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 2 767.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 320.00 | 1 163 198.00 | | 988 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 846.00 | 1 399 546.00 | | 1 576 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 031.00 | 207 615.00 | | 188 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 489.00 | 1 513.00 | | 377 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 312.00 | 21 476.00 | | 25 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 177.00 | -19 963.00 | | 352 177.00 |