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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 223.00 | 1 766.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 348.00 | 223.00 | 1 251 126.00 | 1 251 348.00 |
CF Disponibilités | 326 212.00 | | 326 212.00 | 326 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 731.00 | | 352 731.00 | 352 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 079.00 | 223.00 | 1 603 857.00 | 1 604 079.00 |
CU Autres participations | 1 249 360.00 | | 1 249 360.00 | 1 249 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DH Report à nouveau | | -22 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 675.00 | 225 028.00 | | 163 675.00 |
DL TOTAL (I) | 256 311.00 | 207 636.00 | | 256 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 455.00 | 1 411 400.00 | | 1 268 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | 153 309.00 | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 860.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 545.00 | 1 566 569.00 | | 1 347 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 857.00 | 1 774 205.00 | | 1 603 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 45 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 523.00 | 244 512.00 | | 568 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 848.00 | 19 484.00 | | 404 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 675.00 | 225 028.00 | | 163 675.00 |