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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 788.00 | 22 400.00 | 28 388.00 | 50 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 228.00 | 22 400.00 | 129 828.00 | 152 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
110 Total général Actif | 323 227.00 | 22 400.00 | 300 827.00 | 323 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 747.00 | 521 390.00 | | 553 747.00 |
222 Production stockée | 12 535.00 | 20 763.00 | | 12 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 318.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 294.00 | 542 472.00 | | 566 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 554.00 | 235 750.00 | | 268 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 771.00 | -9 373.00 | | -48 771.00 |
242 Autres charges externes. | 118 698.00 | 119 750.00 | | 118 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 5 702.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 731.00 | 127 152.00 | | 154 731.00 |
252 Charges sociales | 43 372.00 | 32 525.00 | | 43 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 788.00 | 10 612.00 | | 11 788.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 105.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 655.00 | 522 224.00 | | 550 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 639.00 | 20 248.00 | | 15 639.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
294 Charges financières | 3 764.00 | 2 869.00 | | 3 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 833.00 | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 373.00 | 15 501.00 | | 10 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |