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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 969.00 | 1 531.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 46 602.00 | 7 925.00 | 54 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 468.00 | 48 571.00 | 110 897.00 | 159 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
110 Total général Actif | 336 380.00 | 48 571.00 | 287 809.00 | 336 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 469.00 | 449 111.00 | | 536 469.00 |
222 Production stockée | -30 145.00 | -3 152.00 | | -30 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 727.00 | 13 851.00 | | 2 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 051.00 | 461 310.00 | | 509 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 148.00 | 148 723.00 | | 122 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 380.00 | 31 664.00 | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 191 851.00 | 115 992.00 | | 191 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 2 676.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 651.00 | 125 066.00 | | 130 651.00 |
252 Charges sociales | 38 648.00 | 43 497.00 | | 38 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 923.00 | 12 248.00 | | 13 923.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 13.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 051.00 | 479 878.00 | | 506 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 999.00 | -18 568.00 | | 2 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | 3 156.00 | | 4 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 953.00 | -21 875.00 | | 1 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |