| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 219.00 | 3 281.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 678.00 | 34 429.00 | 18 249.00 | 52 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 618.00 | 34 648.00 | 122 970.00 | 157 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 326.00 | | 169 326.00 | 169 326.00 |
110 Total général Actif | 326 944.00 | 34 648.00 | 292 296.00 | 326 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 111.00 | 553 747.00 | | 449 111.00 |
222 Production stockée | -3 152.00 | 12 535.00 | | -3 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 851.00 | 12.00 | | 13 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 310.00 | 566 294.00 | | 461 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 723.00 | 268 554.00 | | 148 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 664.00 | -48 771.00 | | 31 664.00 |
242 Autres charges externes. | 115 992.00 | 118 698.00 | | 115 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 118.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 066.00 | 154 731.00 | | 125 066.00 |
252 Charges sociales | 43 497.00 | 43 372.00 | | 43 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 248.00 | 11 788.00 | | 12 248.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 164.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 878.00 | 550 655.00 | | 479 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 568.00 | 15 639.00 | | -18 568.00 |
280 Produits financiers | | 381.00 | | |
294 Charges financières | 3 156.00 | 3 764.00 | | 3 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 875.00 | 10 373.00 | | -21 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |