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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 600 062.00 | | 42 600 062.00 | 42 600 062.00 |
BZ Autres créances | 555 600.00 | | 555 600.00 | 555 600.00 |
CF Disponibilités | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 214.00 | | 778 214.00 | 778 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 378 276.00 | | 43 378 276.00 | 43 378 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 600 062.00 | | 42 600 062.00 | 42 600 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 035.00 | | | 31 000 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 766.00 | | | 148 766.00 |
DL TOTAL (I) | 30 851 269.00 | | | 30 851 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518 708.00 | | | 12 518 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 007.00 | | | 12 527 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 378 276.00 | | | 43 378 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 766.00 | | | 611 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 766.00 | | | -148 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 600 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 600 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 555 600.00 | 555 600.00 | | 555 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 518 708.00 | 1 438 708.00 | 5 680 000.00 | 12 518 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 600.00 | 555 600.00 | | 555 600.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 007.00 | 1 447 007.00 | 5 680 000.00 | 12 527 007.00 |