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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 530 043.00 | | 46 530 043.00 | 46 530 043.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 355 619.00 | | 355 619.00 | 355 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 017.00 | | 359 017.00 | 359 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 889 060.00 | | 46 889 060.00 | 46 889 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 530 043.00 | | 46 530 043.00 | 46 530 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 035.00 | 31 000 035.00 | | 31 000 035.00 |
DH Report à nouveau | -148 766.00 | | | -148 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 827.00 | 148 766.00 | | 289 827.00 |
DL TOTAL (I) | 30 561 442.00 | 30 851 269.00 | | 30 561 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 350 291.00 | 12 518 708.00 | | 12 350 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 503.00 | | | 3 954 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 327 618.00 | 12 527 007.00 | | 16 327 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 889 060.00 | 43 378 276.00 | | 46 889 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 463 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 827.00 | 611 766.00 | | 299 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 827.00 | -148 766.00 | | -289 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 600 062.00 | | 3 929 981.00 | 42 600 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 530 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 530 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600 062.00 | | 3 929 981.00 | 42 600 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 350 291.00 | 1 714 736.00 | 6 635 555.00 | 12 350 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 953 170.00 | | 3 953 170.00 | 3 953 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 327 618.00 | 1 738 893.00 | 10 588 725.00 | 16 327 618.00 |