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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 530 043.00 | | 46 530 043.00 | 46 530 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 420 477.00 | | 420 477.00 | 420 477.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 724.00 | | 439 724.00 | 439 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 969 767.00 | | 46 969 767.00 | 46 969 767.00 |
CU Autres participations | 46 530 043.00 | | 46 530 043.00 | 46 530 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 035.00 | 31 000 035.00 | | 31 000 035.00 |
DH Report à nouveau | -438 593.00 | -148 766.00 | | -438 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 094.00 | -289 827.00 | | 1 269 094.00 |
DL TOTAL (I) | 31 830 536.00 | 30 561 442.00 | | 31 830 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453 174.00 | 12 350 291.00 | | 11 453 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 315.00 | 3 954 503.00 | | 3 663 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 824.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 139 231.00 | 16 327 618.00 | | 15 139 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 969 767.00 | 46 889 060.00 | | 46 969 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 844.00 | | | -77 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 667.00 | 10 000.00 | | 1 509 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 573.00 | 299 827.00 | | 240 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 094.00 | -289 827.00 | | 1 269 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 530 043.00 | | | 46 530 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 530 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 530 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 530 043.00 | | | 46 530 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 174.00 | 1 713 950.00 | 8 939 224.00 | 10 653 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 663 315.00 | 278 145.00 | 3 385 170.00 | 3 663 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 059.00 | 299 059.00 | | 299 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 277.00 | 431 277.00 | | 431 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 231.00 | 2 814 837.00 | 12 324 394.00 | 15 139 231.00 |