| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 3 052.00 | 511.00 | 3 563.00 |
AP Constructions | 302 155.00 | 269 596.00 | 32 559.00 | 302 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 802.00 | 1 353 421.00 | 437 381.00 | 1 790 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 670.00 | 452 488.00 | 174 181.00 | 626 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BF Prêts | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 051.00 | 2 078 741.00 | 826 310.00 | 2 905 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600 757.00 | | 1 600 757.00 | 1 600 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 981.00 | 250 815.00 | 2 778 166.00 | 3 028 981.00 |
BZ Autres créances | 945 332.00 | | 945 332.00 | 945 332.00 |
CF Disponibilités | 1 053 857.00 | | 1 053 857.00 | 1 053 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 103.00 | 250 815.00 | 6 379 288.00 | 6 630 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 154.00 | 2 329 556.00 | 7 205 598.00 | 9 535 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 815.00 | | | 250 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 752.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 938.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 412 172.00 | 2 933 045.00 | | 3 412 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 034.00 | 479 126.00 | | -500 034.00 |
DK Provisions réglementées | 40 550.00 | 2 240.00 | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 673.00 | 3 644 396.00 | | 3 182 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 5 208.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | 28 301.00 | | 25 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633 902.00 | | | 1 633 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 827.00 | 306 560.00 | | 1 399 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 398.00 | 951 563.00 | | 876 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | | 119 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 534 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 972 925.00 | 1 946 269.00 | | 3 972 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 598.00 | 5 620 666.00 | | 7 205 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 227.00 | | | 2 322 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 254 910.00 | | 8 254 910.00 | 8 254 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 910.00 | | 8 254 910.00 | 8 254 910.00 |
FM Production stockée | | | 718 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 031 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 18 750.00 | | 3 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 329.00 | 14 185.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | 55 939.00 | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 458.00 | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 3 525.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427.00 | 3 983.00 | | 43 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 473.00 | 51 956.00 | | -37 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 180 669.00 | | 7 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 943.00 | 8 680 213.00 | | 9 047 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 977.00 | 8 201 087.00 | | 9 547 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 034.00 | 479 126.00 | | -500 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 687.00 | | 429 036.00 | 2 497 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 9 144.00 | 181 678.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 528.00 | 9 144.00 | 2 905 051.00 | 12 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 2 719 627.00 | 12 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 709.00 | | 413 293.00 | 2 318 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 232.00 | | 15 743.00 | 175 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 805.00 | 126 760.00 | 16 825.00 | 1 968 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 321.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 891.00 | 126 439.00 | 16 825.00 | 1 965 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 240.00 | 40 639.00 | 2 329.00 | 2 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | 250 815.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | 250 815.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 324.00 | 341 454.00 | 35 412.00 | 35 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 815.00 | 33 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 639.00 | 2 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 774.00 | 8 978.00 | 16 796.00 | 25 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 827.00 | 1 399 827.00 | | 1 399 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 996.00 | 422 996.00 | | 422 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 626.00 | 349 626.00 | | 349 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
UP Prêts | 151 488.00 | 4 931.00 | 146 556.00 | 151 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 981.00 | 3 028 981.00 | | 3 028 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 752 839.00 | 752 839.00 | | 752 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 027.00 | 185 027.00 | | 185 027.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 308.00 | 3 980 421.00 | 171 887.00 | 4 152 308.00 |
VW T.V.A. | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 023.00 | 2 322 227.00 | 16 796.00 | 2 339 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 1 426 261.00 | | | 1 426 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 567.00 | | | 375 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261 756.00 | | | 2 261 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 437.00 | | | 463 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 293.00 | | | 1 472 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 514.00 | | | 696 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 541 086.00 | | | 4 541 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |