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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109 133.00 | 7 036.00 | 1 102 097.00 | 1 109 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 767.00 | 2 440 469.00 | 624 298.00 | 3 064 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 080.00 | 2 447 505.00 | 1 936 574.00 | 4 384 080.00 |
BN En cours de production de biens | 2 017 308.00 | | 2 017 308.00 | 2 017 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 619.00 | 250 815.00 | 1 710 804.00 | 1 961 619.00 |
BZ Autres créances | 1 119 565.00 | | 1 119 565.00 | 1 119 565.00 |
CF Disponibilités | 1 212 429.00 | | 1 212 429.00 | 1 212 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 445.00 | 250 815.00 | 6 061 630.00 | 6 312 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 525.00 | 2 698 320.00 | 7 998 205.00 | 10 696 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 274.00 | 2 912 137.00 | | 3 180 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 250.00 | 268 137.00 | | 652 250.00 |
DK Provisions réglementées | 131 509.00 | 83 329.00 | | 131 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 018.00 | 3 493 588.00 | | 4 194 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 354.00 | 48 754.00 | | 29 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 354.00 | 48 754.00 | | 29 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872.00 | 317 401.00 | | 4 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767 654.00 | 2 005 809.00 | | 1 767 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 541.00 | 945 200.00 | | 523 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 496.00 | 1 295 277.00 | | 1 212 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 169 599.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 028.00 | 42 432.00 | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 833.00 | 4 775 718.00 | | 3 774 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 205.00 | 8 318 060.00 | | 7 998 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 938 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 938 345.00 | |
FM Production stockée | | | 185 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 156 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 981 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 216.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 257.00 | 67 666.00 | | 56 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 257.00 | -67 666.00 | | -56 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -118 670.00 | | | -118 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 574.00 | | | -240 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 317.00 | 8 449 207.00 | | 12 156 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 067.00 | 8 181 069.00 | | 11 504 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 250.00 | 268 137.00 | | 652 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 921.00 | | 49 121.00 | 3 602 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 210 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 095.00 | 3 274 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 695.00 | 3 064 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 688.00 | | 36 774.00 | 3 392 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 233.00 | | 12 347.00 | 210 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 541.00 | 523 541.00 | | 523 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 496.00 | 1 212 496.00 | | 1 212 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 574.00 | 240 574.00 | | 240 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 902.00 | 4 102 210.00 | | 1 858 902.00 |
VB T. V. A. | 35 285.00 | 123 608.00 | | 35 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 280.00 | 167 535.00 | | 1 084 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 184.00 | 4 555 233.00 | | 3 081 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 279.00 | 1 978 279.00 | | 1 978 279.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 717.00 | 161 880.00 | | 102 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 66.00 | | 75.00 |